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Reporte Financiero:Haciendo Flujo de Caja Positivo+ (31 de diciembre, 2023) – Raúl Torrealba (video) – EnergiestNet

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Semana #52 del 2023, Informe sobre ideas para obtener un flujo de caja positivo.

Informe de mercados

Actualización de información financiera relevante.
30 de diciembre de 2023

1 Entorno Macroeconómico:

Terminó el año 2023. A manera de resumen podemos comentar que las acciones cerraron casi al mayor nivel de precios de toda su historia.
El SP500 terminó 24% arriba comparado con el cierre de 2022.

https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=^GSPC&.tsrc=fin-srch

Este crecimiento fue impulsado por las ganancias de 2023 más las proyecciones para 2024, en medio de la caída de la inflación a niveles aceptables por los supervisores monetarios, quienes están casi en consenso listos para ver varios recortes en las tasas de interés a lo largo del año que inicia.
Sin embargo , un grupo de los 20 analistas más reconocidos de Wall Street, han lanzado sus pronósticos de variaciones de precios para este año y Bloomberg los mostró, siendo que los mismos no se ven tan brillantes.

En general el consenso es un crecimiento de menos de 2% , un 4850 para todo el año en promedio , siendo los pronósticos los siguientes:

Rangos :

Oppenheimer y Fundstrat 5200
Citi, Goldman Sachs, BMI y Deutsche Bank 5100
Bank of America 5000
Barclays 4800
Wells Fargo 4625
UBS 4600
Morgan Stanley 4500
JP Morgan 4200

Hay menos analistas alineados hacia una posible recesión de la economía.

Los Reverse Repos, con los cuales la FED inyecta liquidez al sistema, subieron hasta pasar los 1,000,000 trillones de dólares en las últimas subastas del año. entra el 2024 con gran nivel de liquidez en los mercados.

https://fred.stlouisfed.org/series/RRPONTSYD

El ETF que agrupa Bonos Corporativos HYG bajo de precio según se aprecia en el gráfico de la semana:

https://finance.yahoo.com/quote/HYG?p=HYG&.tsrc=fin-srch

La liquidez del mercado bajó en general para esta última semana, por las fiestas de navidad y año nuevo.

https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=%5EGSP

Se mantienen por encima del soporte de 4,740 con resistencia en 4800

Próxima Semana

Se mostrarán los datos de costo del empleo detallado, además de los cambios en las nóminas , además veremos las minutas de la última reunión de la FED para el miércoles..

La próxima reunión de la Fed sobre asuntos monetarios, será dentro de menos de 30 días, el 31 de enero de 2024.
83,5% qué no subirán y 16,5% que sí, las expectativas hoy

CME FedWatch Tool

https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

2 Micro

La volatilidad de los precios de mercado cayó a 12.40 , el VIX se acerca a los peligrosos niveles de 12 , que anticipan cambios de precios.

The VIX® Index

https://www.cboe.com/

Los precios del petróleo bajaron un -3,35% en la semana.

Los futuros del crudo terminaron ligeramente a la baja el viernes en el último día de negociación de 2023, siendo el primer año perdedor del crudo desde 2020, perdiendo más de un 10% en 2023 en un año tumultuoso marcado por la agitación geopolítica y los niveles de producción de los principales productores mundiales, las preocupaciones sobre las perspectivas de la demanda pesaron más que las posibles interrupciones del suministro y los esfuerzos de la OPEP y sus aliados para limitar la producción.

https://finance.yahoo.com/quote/CL%3DF?p=CL%3DFhttps://finance.yahoo.com/quote/CL%3DF?p=CL%3DF

Bitcoin terminó brillando en 2023 con un +160% de alza .

https://finance.yahoo.com/quote/BTC-USD?p=BTC-USDhttps://finance.yahoo.com/quote/BTC-USD?p=BTC-USD

JP Morgan será el custodio y liquidador del Fondo a ser aprobado en enero , contentivo del Bitcoin.

3 Construir un portafolio a largo plazo

Los dos Fondos concentrados en energía que seguimos todas las semanas, siguieron la tendencia del activo subyacente , el petróleo.
Esta semana los mercados de ETFs de energía se movieron así:

El ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, SCO que trabaja con contratos a futuro en corto, de crudo, sube en una semana un +1.49% con menos volumen.

https://finance.yahoo.com/quote/SCO?p=SCO&.tsrc=fin-srchhttps://finance.yahoo.com/quote/SCO?p=SCO&.tsrc=fin-srch

Mientras tanto el United States Oil Fund USO, que contiene además de futuros en crudo, tiene futuros en Gas natural, Diesel y gasolina, con menos volatilidad se mantuvo estable al igual que el activo subyacente baja en 4,41%

https://finance.yahoo.com/quote/USO?p=USO&.tsrc=fin-srchhttps://finance.yahoo.com/quote/USO?p=USO&.tsrc=fin-srch

El arbitraje entre en los precios de ambos fondos fue de un +2,92% de diferencia semanal.

4 Ejecución de un algoritmo o método para generar flujo de caja sobre un portafolio a largo plazo o con dinero en la cuenta.

Miramos como acostumbramos los volúmenes, la volatilidad, los análisis técnicos en los gráficos de soportes y las resistencias a corto y largo plazo.

Es nuestra estrategia favorita.

Las 7 magníficas, llevaron el 70% del peso de la subida de los índices en el 2023.

SOURCE: YAHOO FINANCE • DATA AS OF 5/26/2023Source: Yahoo Finance • Data as of 5/26/2023 – https://shorturl.at/yBKMV

https://shorturl.at/yFLY7https://shorturl.at/yFLY7

5 Análisis de resultados del pronóstico de la semana anterior

En positivo hasta ahora.
El SP500 al romper la resistencia de 4760, mantuvo un rango hasta 4790.

Subió la volatilidad como ya indicamos.
El bono a 10 años baja su rendimiento en -0,17% y como consecuencia su precio al 3,86.

https://finance.yahoo.com/quote/%5ETNX?p=%5ETNXhttps://finance.yahoo.com/quote/%5ETNX?p=%5ETNX

Oro -0,22%
OIL -3,35%
10 Year Bond -0,17%
SPY Flat

6 Pronóstico para la semana que viene:

Compararemos y haremos hipótesis con los rendimientos del petróleo , Oro, el SPY, el crudo y el Bono a 10 años.
Continúa entrando liquidez al mercado.

Utilizaremos nuestro método para las acciones en rangos de 4,700 soporte y 4800 resistencia en el SP500 para entradas en y salidas. Atentos.

Desempeño semanal del reto de inversión de US $ 1.000 , en 15 semanas:

BAC Bank of America Corporation 100,188

GLDS PDR Gold Shares 198,55

GS The Goldman Sachs Group, Inc. 104,96

TSLA Tesla, Inc.100,8

SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 269,4

QQQ Invesco QQQ Trust 108,46

META Meta Platforms, Inc. 117,6

Monto $ 999,958
Rendimiento 100,00%

El portafolio está rindiendo 16%, todavía en alza. Equivale a 58% anualizado. Esto no significa que seguirá subiendo en el futuro , es solo la fotografía de hoy. Pronto, al inicio del 2024, cambiaremos el portafolio agregando activos que apunten a la baja, lo cual es predecible en los mercados y va a suceder en algún momento.

Gráfico Desempeño

Gráfico de nuestro portafolio desde su inicio hace 15 semanas.Gráfico de nuestro portafolio desde su inicio hace 15 semanas.

Mercado venezolano

Precio del dólar vs Bs
BCV : Bs 35,93 +0,15
No oficial : Bs 39,13 +1,01

Otro modesto deslizamiento en el tipo de cambio oficial. El paralelo también sube. termina el año , diferencial en 3 dólares, no visto desde hace 8 semanas. Insistimos que la inflación de diciembre a publicarse en enero debe dar una gran sorpresa, la vemos mucho menor a la de noviembre.

La Bolsa de Caracas

Renta Variable:

OPERACIONES MONTO NOMINAL (BS.S) MONTO EN EFECTIVO (BS.)

108 163,500 179,000

10 suben

3 bajan

9 Iguales

Renta Fija:

OPERACIONES TÍTULOS NEGOCIADOS MONTO EN EFECTIVO (BS.)
15 17 MM Bs 17 MM de Bs

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Raúl Torrealba Ramos., Lic en Administración y contaduría, Universidad Católica Andrés Bello , Caracas; Abogado, Universidad Metropolitana, Caracas, es un experimentado analista financiero desde 1990. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.

Nota del editor: Este artículo es publicado como opinión y no esta recomendado inversiones. Todos los comentarios enviados y publicados en EnergiesNet no reflejan ni a favor ni en contra de la opinión expresada y no es un respaldo de EnergiesNet o Petroleumworld.

EnergiesNet.com 31 12 2023

FuenteReporte Financiero:Haciendo Flujo de Caja Positivo+ (31 de diciembre, 2023) – Raúl Torrealba (video) – EnergiestNet

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